配资658

中海量化策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398041
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合看好中国股市中长期增值能力,具有一定投资经验,对股票市场有一定认知度,且具有稳定收入及中长期闲散资金,能承受与预期收益同等的风险的投资者。

数据来源:2020年一季度报告基金投资策略及运作展望

2020年一季度,黄金、国债、企业债均有小幅上涨,权益、农产品、金属、能源均有不同程度下跌。A股一季度经历巨幅波动,3月以来的下跌使得主要宽基指数估值处于历史较低水平。货币政策方面,3 月13 日央行实施普惠金融定向降准。财政政策方面,包括发行特别国债、增加地方专项债规模、出台地方性鼓励消费政策。国内复工复产持续改善,中观方面数据,包括发电集团日均耗煤、地产销售数据等均出现改善。目前海外确诊高峰、金融市场的稳定及国内基本面数据仍有较大不确定性。

受2月以来疫情影响全球资本市场动荡,疫情对全球经济冲击不可忽视。全球主要股市整体下行,欧美债券指数均下跌,其中美债收益率跌至0.54%的历史低点后出现一定回升。商品指数整体疲弱,原油价格腰斩,仍然处于弱势。美国三月以来的流动性危机因美欧央行的量化宽松的财政刺激方案出台得到缓解,但流动性联动的风险仍值得关注。

从因子角度来看,海外风险爆发后市场风格在短期内发生了反转性的变化,盈利、成长因子出现较多回撤,价值、规模、反转、低波动、低流动性等因子表现短期显著提升。2019年以来因子的规模分化提升,因子内部相关性增加,2020年以来情况有所缓解。从估值角度看,房地产、煤炭、非银等行业处于自身历史极低水平,通信、计算机、传媒等行业处于自身历史较高水平。

季内整体仓位比较稳定,以低估值板块为主。

    历史业绩                                                                                                                    数据来源:Wind在线配资 ,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2020-03-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资 587,839,415.74 92.01
固定收益投资 33,143,727.5 5.19
金融衍生品投资 0 0.00
买入返售金融资产 0 0.00
银行存款和结算备付金合计 7,546,918.12 1.18
其他资产 10,380,104.79 1.62
0102030405060708090100
截止日期:2020-03-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业75,150,361.4712.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
配资查询 业68,692,642.0811.10
批发和零售业19,147.310.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
炒股配资 传输、软件和炒股配资 技术服务业46,267,6287.47
金融业355,792,036.8557.47
房地产业41,900,047.056.77
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业17,552.980.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2020-03-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 东方财富 7.69
2 同花顺 3.89
3 招商证券 3.83
4 财通证券 3.83
5 中信证券 3.83
6 中国交建 3.82
7 海通证券 3.80
8 浙商证券 3.80
9 国元证券 3.79
10 华西证券 3.74
截止日期:2020-03-31五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1801 5.35